Algemeen informatie

Helliot Vermogensbeheer voert een tradingbeleid waarbij research wordt aangeleverd door extern analist Perfectindicator. Dat betekent dat Perfectindicator analyses en signalen aanlevert en Helliot Vermogensbeheer het aankoop- en verkoopbeleid voert, trades zorgvuldig uithandelt en stoplosses of stopprofits adequaat inzet. Ideaal voor cliënten die niet de handelservaring of dagelijks de tijd hebben om zelf actief te traden.

De teamleden van Helliot Vermogensbeheer vinden hun roots op de beursvloer als professionele handelaren en marketmakers. Perfectindicator heeft over de jaren bewezen research aan te leveren op basis waarvan uitzonderlijke rendementen kunnen worden behaald. De combinatie van de handelservaring van Helliot Vermogensbeheer en analyses van Perfectindicator is ijzersterk.

De analyses en signalen worden gegenereerd door het handelssysteem van Perfectindicator, dat bestaat uit een combinatie van verschillende bekende indicatoren als het Momentum, de Stochastics, de Macd, de Bollinger Bands, Point & Figure, Stochastics; deze worden gecombineerd voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de markt.

Wat is het doel?
Het tradingbeleid heeft als doel een aanzienlijk rendement op middellange termijn te genereren waarbij de richting van de internationale indices niet van belang zijn.

Wat is het beleid?
Het beleid dat Helliot voert op basis van research van Perfectindicator is zeer professioneel. Dit wil zeggen dat er wordt gehandeld met jarenlange beursvloerervaring, bewezen tradingrules en er bij iedere trade gebruik wordt gemaakt van een tradeplan. Een tradeplan bestaat uit een instapmoment en een uitstapmoment. Het instapmoment wordt vastgesteld door een bepaalde koersontwikkeling. Het kan zijn dat er meerdere malen in- en uitgestapt moet worden alvorens de koers de juiste richting in gaat. Eenmaal in positie wordt het uitstapmoment bepaald door stoploss punten te verleggen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat bij het instapmoment een eventueel verkeerd gekozen trade vroegtijdig wordt afgekapt en er bij een winstgevende trade niet te vroeg of te laat winst wordt genomen.

Voor wie?

Bent u een belegger in de ware zin van het woord die streeft naar gedegen rendement op langere termijn? Lees dan niet verder…

Het trading beleid is er voor speculatieve beleggers die willen profiteren van opwaartse en neerwaartse trends in de markt met een relatief klein bedrag ten opzichte van uw totale totale vermogen zonder dat u zelf aan de knoppen hoeft te zitten.

Het Trading Beleid is alleen geschikt voor beleggers die bekend zijn met de werking van derivaten en in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden.

Wie is Perfectindicator?

De research, analyses en marktsignalen waarvan gebruik wordt gemaakt in het Trading beleid worden geleverd door Perfectindicator. Perfectindicator beschikt over eigen ontwikkelde indicatoren waar wij het geheim niet van prijsgeven. Deze indicatoren stellen het juiste moment van instappen en uitstappen vast. De combinatie van de in de markt bekende indicatoren en zelf ontwikkelde indicatoren resulteren in de uiteindelijke signalen.

Rob Bliekendaal (1966) is eigenaar en directeur van Perfectindicator. Sinds 2000 actief met beleggen en het ontwikkelen van tradingsystemen. De signalen van Perfectindicator zijn met name voor positietraders die niet de onrust zoeken van de hectische daghandel; maar meer voor enkele dagen (soms weken) in de markt zitten om daarmee zowel long als short het hoogste rendement te behalen. De signalen worden via de notaris vastgelegd. Omdat veel beleggers het traden graag uit handen geven is in 2011 het startsignaal gegeven voor de samenwerking met Helliot Vermogensbeheer NV.

U kunt de site van Perfectindicator bezoeken via www.perfectindicator.nl

Wat is de performance?

De signalen op basis van analyses van Perfectindicator worden vastgelegd door een notaris www.anotaris.nl welke de trades op datum vastleggen via een procesverbaal en controleert of deze ook inderdaad overeenstemmen op de afgegeven trades op de site van Perfectindicator, zo is transparantie en vertrouwen voor iedereen gewaarborgd. De resultaten van Perfectindicator worden gepubliceerd via de site www.perfectindicator.nl

Wat is de minimale inleg?

U kunt vanaf €5.500 participeren in het Trading Beleid met Turbo’s, Sprinters en Opties.
Vanaf €25.500 kunt u meedoen in het Trading Beleid met Futures, Turbo’s, Sprinters en Opties.

Uw inleg mag niet meer dan maximaal 20% van uw vrij te beleggen vermogen uitmaken, exclusief onroerend goed.

Wat kost participeren in het Trading Beleid?

• Jaarlijkse onkostenvergoeding
  U betaalt jaarlijks een vaste vergoeding van 476,- euro inclusief BTW, per jaar vooraf.
  
  
• Prestatievergoeding
  U betaalt per kwartaal een prestatievergoeding van 10% over de vermogensgroei die wij voor u in het betreffende kwartaal hebben behaald. Daarbij geldt een high watermark in het betreffende jaar. Dit betekent dat u de prestatievergoeding alleen betaalt als uw vermogen gegroeid is ten opzichte van de hoogste kwartaalstand van het betreffende jaar.
  
  Een kwartaalstand met verlies dient in het betreffende jaar eerst te worden terugverdiend alvorens opnieuw performancefee in rekening wordt gebracht (high watermark). Ieder jaar wordt de performance weer opnieuw gemeten en de high watermark opnieuw ingesteld.
  
  
• Kosten bewaarbank
  Met de betrekkelijk lage omloopsnelheid en lage tarieven van BinckBank zijn de kosten voor transacties dan ook zeer beperkt. Een overzicht van de actuele tarieven publiceren wij op onze site. Cliënten van Helliot betalen de standaard -zo niet gereduceerde- tarieven van BinckBank. Helliot ontvangt geen retourprovisies, kick-backs, omzetprovisies of wat voor vorm van provisies dan ook van BinckBank.

Het tradingbeleid heeft niet als eerste doelstelling om intraday koerswinst te behalen. Gemiddeld wordt een positie enkele werkdagen tot weken aangehouden. Het is echter altijd mogelijk dat in één dag een trade wordt gestopt en er herhaald wordt ingestapt of dat er zich een dermate grote beweging voordoet dat besloten wordt om direct winst te pakken.

Welke depotbank gebruikt Helliot?

Om de transactiekosten laag te houden en een hoge cliënttevredenheid te kunnen bieden, heeft Helliot Vermogensbeheer een samenwerkingsverband met BinckBank N.V. gesloten.

BinckBank heeft een toppositie in Europa en een beursnotering aan de NYSE Euronext. BinckBank is een volledig internet georiënteerde bank met een zeer goede balanspositie: BinckBank heeft geen vreemd vermogen. Daarnaast staat uw vermogen in effecten op uw naam en dus gescheiden van de balans van bewaarbank BinckBank.

Aan uw effectenrekening wordt een bestaande betaalrekening van u gekoppeld als standaard tegenrekening, van waaruit liquide middelen gestort en onttrokken kunnen worden. De standaard tegenrekening is de enige rekening waarnaar overboekingen vanaf BinckBank mogen worden verricht.

Heb ik inzicht in mijn portefeuille?

U kunt te allen tijde via internet uw portefeuille realtime bij bewaarbank BinckBank inzien door in te loggen via onze site www.Helliot.nl. Op deze wijze kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week de ontwikkeling van uw vermogen goed volgen.

Maandelijks verzorgt Binckbank digitaal een rapportage waarin u de gedane transacties, posities, performance en kosten kunt bekijken. Jaarlijks verstrekt BinckBank u een fiscaal overzicht.

Welke kansen en risico’s zijn er?

Kansen
Het tradingbeleid is een beleidsvorm welke zowel in opgaande als in neerwaartse markten geld kan verdienen. Daarnaast wordt er gewerkt met hefboomeffecten. Dit wil zeggen dat met een klein te investeren vermogen een relatief grote winst kan worden behaald.

Risico’s
Doordat in het Trading beleid wordt gespeculeerd in derivaten, is er een beduidend risico dat de waarde van de beleggingen binnen de zogenaamde beleggingshorizon een extreme waardedaling kan ondergaan. De derivaten worden zeer speculatief ingezet, een belegger dient dan ook niet in derivaten te laten handelen, als hij niet bekend is met de werking van derivaten en niet in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden.

Verliezen op termijncontracten ofwel futures kunnen aanzienlijk zijn. Indien u participeert met furures hoeft het verlies niet beperkt te zijn tot de inleg. Er dient zorgvuldig afgewogen te worden of dergelijke transacties voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de beleggingen.

Welke vergunningen heeft Helliot?

Helliot Vermogensbeheer beschikt over alle benodigde vergunningen voor een beleggingsonderneming van de AFM en staat permanent onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het management van Helliot is door de AFM en DNB getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Als financiële onderneming is Helliot Vermogensbeheer aangesloten bij het Dutch Security Institute (DSI). DSI bevordert en bewaakt de integriteit en deskundigheid van financieel dienstverleners. Om voor een registratie in aanmerking te komen moeten zij voldoende kennis en ervaring in het vak hebben en vanzelfsprekend integer te werk gaan. Het management van Helliot is ook individueel geregistreerd bij het DSI.

Jaarlijks voert KPMG een accountantscontrole uit op de administratie van Helliot Vermogensbeheer en moeten de cijfers ter goedkeuring door KPMG worden ondertekend.

Hoe werken Financiële instrumenten met hefboomwerking?

Turbo’s, Sprinters & Speeders zijn financiële instrumenten met een hefboomwerking. De risico’s die zijn verbonden aan het kopen van deze producten zijn vergelijkbaar met de risico’s die zijn verbonden aan het kopen van opties. Bij beleggen in turbo’s, sprinters of speeders is van tevoren bekend wat het maximale verlies is per positie, een belegger in deze producten kan nooit méér verliezen dan de inleg.

Een kleine procentuele verandering in een onderliggende waarde zal een hogere procentuele verandering in de waarde van het hefboominstrument opleveren. Met andere woorden, de koers van deze producten kan snel stijgen maar ook weer snel dalen. Met de aanschaf van deze instrumenten kan er worden gespeculeerd op zowel een koersstijging als een koersdaling van de onderliggende waarde. Met uitzondering van termijncontracten en opties (geschreven) is bij hefboominstrumenten de investering het maximale verlies.

Bij deze producten is de stoploss al ingebouwd waardoor automatisch de positie wordt opgeheven indien de markt de verkeerde kant opgaat. Het product en de bijbehorende stoploss zal worden geselecteerd op basis van de gewenste hefboom en van tevoren vastgestelde stoploss voor de trade.

Ten opzichte van futures en opties worden wel hogere tarieven gerekend voor transacties in deze producten. Tevens kennen de producten een uitgeversrisico, ofwel loopt de belegger een risico dat de uitgevende instantie ofwel de bank, zijn verplichtingen niet meer kan nakomen en daarmee de waardering van het product in gevaar komt.

Hoe werken Opties?

Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de ‘schrijver’) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een ‘call-optie’) of te verkopen (we spreken dan van een ‘put-optie’) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie van de optie is veelal een fractie van de waarde van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking).

Het kopen van een optie
Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een bepaalde periode een hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie.

Het verlies voor de koper van een optie is beperkt tot de betaalde premie. Door de hefboomwerking van de optie zal de waarde ervan echter wel sterk fluctueren. Het risico om uw inleg te verliezen is groter dan bij een investering in hetzelfde onderliggende aandeel. De kans om de inleg volledig te verliezen neemt toe naarmate de uitoefenprijs hoger is in geval van een call-optie of lager is in geval van een put-optie.

Het schrijven van een optie
Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van call-optie) of af te nemen (schrijver van put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver zekerheid (margin) te stellen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gedekt en ongedekt schrijven van opties. Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Bij het gedekt schrijven van Call-opties worden verliezen geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de onderliggende waarden (aandelen) die in bezit zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor u geschikt is, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging.

Hoe werken Futures?

Een future is een termijncontract waarbij de koper/verkoper zich verplicht om een vastgestelde hoeveelheid van de onderliggende waarde te kopen/verkopen. De afwikkeling van een future op een aandelenindex is op basis van cash settlement. In het geval van cash settlement vindt er een verrekening plaats op basis van de settlementkoers op de dag van expiratie.

Omdat het theoretisch mogelijk is dat de onderliggende waarde een extreme koerssprong maakt die tegenovergesteld is aan de ingenomen futurepositie, is niet bekend wat het maximale verlies kan zijn.

Dit risico op beduidende verliezen door onverwachte extreme koersbewegingen kan worden afgedekt door middel van het kopen van een out-of-the-money put optie en/of een call optie met een duur van 1 maand. De kosten hiervan zijn beperkt en zo worden cliënten als het ware verzekerd tegen onverwachte grote uitslagen (zowel naar beneden als naar boven) op de beurs.

Verliezen op termijncontracten kunnen aanzienlijk zijn. Het verlies hoeft niet beperkt te zijn tot de inleg. Er dient zorgvuldig afgewogen te worden of dergelijke transacties voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging.

Wat is de margin bij Futures?

Bij het aangaan van een future behoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort. Een beperkte koersschommeling kan derhalve tot grote verliezen (of winsten) leiden (=hefboomwerking).

Als u meedoet met het futureprogramma dan verlangt Binckbank dat er op uw rekening een bedrag wordt aangehouden ter dekking van de future: marginverplichting. Binckbank bepaalt periodiek de hoogte van de margin. Deze margin is een borgstelling voor onverwachte toekomstige koersverliezen maar sluit niet uit dat er een groter verlies optreedt dan de grootte van het marginbedrag.

Hedendaags dient voor een AEX Future (FTI) circa 5.400 EUR aangehouden te worden, voor een DAX future (FDAX) circa 13.300 euro. Maandelijks wordt de initiële margin vastgesteld. De marginverplichting wordt geblokkeerd en wordt tevens ten laste gebracht op de bestedingsruimte. Zodra de futurepositie wordt gesloten of expireert, komt de margin te vervallen. Deze marginverplichting is derhalve onderdeel van de positie in derivaten.

Dagelijkse Afrekening Futures
Naast de (initial-) margin vindt op dagelijkse basis een afrekening ofwel futurebijstelling plaats, ook wel de variation margin genoemd. De variation margin is afhankelijk van het aantal punten winst of verlies op uw futurepositie. De variation margins per future zijn:

AEX Future (FTI):	€ 200,- per futurepunt
DAX Future (FDAX):	€ 25,- per futurepunt

Gedurende de handelsdag wordt de variation margin op een lopende future permanent verrekend met de bestedingsruimte op basis van de dan geldende biedkoers van de future (in geval van een long positie) of laatkoers van de future (in geval van een short positie).

Hoe kan ik opzeggen?

Opzegging van de beheerovereenkomst geschiedt middels aangetekend schrijven. Transacties in financiële instrumenten die op de datum van beëindiging van de overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, worden zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst afgewikkeld, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Over de vaste onkostenvergoeding die vooraf in rekening wordt gebracht vindt geen restitutie plaats bij beëindiging van de beheerovereenkomst. De performancefee wordt pro rato geïncasseerd, rekening houdend met de highwatermark van het betreffende jaar.

Welke juridische voorwaarden zijn er nog meer?

Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik Het Trading beleid wordt voor u persoonlijk ingericht. Het is niet toegestaan informatie, diensten die op de site van Helliot Vermogensbeheer of Perfectindictator bekend staan te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, verveelvoudigen, er licentie op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of zelfstandig te verkopen.

Wet- en regelgeving
Helliot dient te allen tijde te handelen in overeenstemming met de interne procedures van Helliot en de wet- en regelgeving in Nederland en voor zover relevant in andere landen. In dit verband wordt gewezen op de externe regelgeving waaronder: het wetboek van Strafrecht (Sr), de Wet Financieel Toezicht (Wft), de Markets in Financial Instruments Directive (Mifid), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en voor zover van toepassing de regelgeving van het Dutch Securities Institute (DSI).

AFM vergunning (www.AFM.nl)
De AFM heeft Helliot een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:96 Wft voor het in Nederland verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a, c en d.

DNB (www.dnb.nl)
De Nederlandse Bank heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor alle beleidsbepalers en leden van het dagelijks bestuur van Helliot. DNB controleert ieder kwartaal de solvabiliteit en continuïteit van de onderneming.

Kifid (www.kifid.nl)
Helliot is aangesloten bij het klachten instituut Financiële dienst verlening.

DSI (www.dsi.nl)
Helliot is geregistreed bij het Dutch Security Instituut (DSI)

Wwft
Wij maken u erop attent dat wij volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij het Meldpunt FIU-Nederland.

Aansprakelijkheid
Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot het beheer van het Vermogen handelt Helliot Vermogensbeheer voor rekening en risico van Cliënt. Helliot zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardedaling-, koersdaling-, computerstoring-, door Cliënt geleden verliezen of gederfde winst-, of schade als gevolg van welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove schuld en opzet van Helliot bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Alle derde partijen zoals de depotbank, externe analisten, leveranciers van research, koersdata en overige derde partijen die voorzien in research, op basis waarvan Helliot Vermogensbeheer het beleid bepaalt, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardedaling-, koersdaling-, computerstoring-, door Cliënt geleden verliezen of gederfde winst-, of schade als gevolg van welke andere oorzaak dan ook.

Helliot Vermogensbeheer is verantwoordelijk voor de beleidsvoering van het Trading beleid en staat daarbij onder toezicht van de AFM en DNB.

Helliot Vermogensbeheer beslist aan de hand van de research, analyses en signalen van Perfectindicator, het kan zijn dat de signalen en niveaus op de site van Perfectindicator afwijken van de trades voor cliënten van Helliot Vermogensbeheer.

Welke voorwaarden en regelingen zijn er nog meer?

Algemene voorwaarden en regelingen
Klik hier voor de algemene voorwaarden en regelingen van Helliot Vermogensbeheer

Privacy statement
Klik hier voor de privacy statement van Helliot Vermogensbeheer

Disclaimer
Klik hier voor de disclaimer van Helliot Vermogensbeheer