Toelichting performance

Wij hebben vanaf de oprichting van Helliot Vermogensbeheer in zowel de goede- als mindere tijden, onze rendementen gepubliceerd uit oogpunt van transparantie. Wij publiceren per profiel de netto performances van daadwerkelijk geïnvesteerde portefeuilles van een vaste groep cliënten die het Stormvastbeleid hebben. U vindt een grafiek van de rendementen op onze homepage.

Methodiek
De in de grafiek getoonde cumulatieve rendementen zijn daadwerkelijk behaalde cumulatieve netto rendementen van representatieve portefeuilles van een vaste groep cliënten. Als basis van de rendementscijfers worden de rendementen uit de kwartaalrapportages van BinckBank/SaxoBank gehanteerd. BinckBank/SaxoBank berekent het rendement op basis van de Modified-Dietz methode, en houdt rekening met terug te vorderen bronbelasting.

Deviatie
Door de discretionaire-/ maatwerkbasis van onze dienstverlening en het beheer op individuele depots zal er altijd een verschil zijn in de gepubliceerde performance en individuele performances, in tegenstelling tot een fundperformance. Daarbij komt dat de grootte van een te beheren individuele portefeuille in relatie tot de 'vaste' beleggingskosten, relatief gezien impact heeft op het rendement. Vanwege deze variabelen moet rekening worden gehouden met individuele afwijkingen in het jaarrendement, zowel positief als negatief

Vergelijkende maatstaf
Helliot Vermogensbeheer heeft als doel om een lagere beweeglijkheid (risico) en/of mogelijk hogere performance dan de benchmark te behalen. Dit kan alleen door het nemen van strategische keuzes in afwijking van deze benchmark, onze portefeuille zal dus nóóit een afspiegeling van de benchmark zijn zoals dat het geval is bij een indexbelegging. De benchmarklijn geeft een vergelijkende maatstaf om te beoordelen of wij succesvol zijn in het behalen van een hogere performance en/of lagere beweeglijkheid (risico).

​Benchmarks houden geen rekening met kosten voor beleggen, beheerfee, fiscaliteiten op dividend, en in-/uitstapmomenten door stortingen en onttrekkingen en hebben daarmee een kostenvoordeel ten opzichte van beleggingsportefeuilles. Beleggers moeten aldus van goede huize komen om de benchmark structureel te verslaan.

Benchmark samenstelling
De benchmark wordt samengesteld in dezelfde basisverhouding van het profiel waarmee het vergeleken wordt en is een samenstelling van de Eurostoxx50 Index, de Barclays Euro Aggregate Bond Index en de MSCI Emerging Markets Index.

Onderstaand vindt u per beleggingscategorie een vergelijkende maatstaf om de performance in uw eigen portefeuille per categorie mee te kunnen vergelijken. De Benchmarks hebben wij tevens vastgelegd in de beheerovereenkomsten, met als doel om de performance van deze Benchmarks te evenaren en mogelijk te outperformen.

Disclaimer
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.